Услуга П.2. Постановка и автоматизация управления денежными средствами в Казначействе холдинга (CashManagement) – «под ключ»
Часто встречается ситуация, когда собственники объединяют группу предприятий в холдинг, выполняющий централизованные функции планирования, контроля и управления. Важнейшей функцией холдинга является централизованное управление денежными средствами. Для этого в холдинге создается Казначейство, целями которого являются 1) эффективное управление ликвидностью и 2) получение дополнительной прибыли на финансовых рынках для акционеров холдинга.
Методология Cash Management является частью методологического обеспечения процессов Казначейства холдинга.
Внедрение методологии Cash Management в Казначействе холдинга обеспечит:
- планирование бюджета движения денежных средств холдинга,
- контроль платежной дисциплины предприятий холдинга путем визирования заявок на платеж и контроля платежных лимитов по хозяйственным договорам и статьям БДДС,
- мониторинг платежей и состояния наличности на расчетных рублевых и валютных счетах предприятий холдинга, прогноз излишков/недостатков ликвидности холдинга,
- ежедневный мониторинг и управление наличными остатками в кассах предприятий холдинга через установку кассовых лимитов, кассовых планов, инкассацию и подкрепление,
- внедрение единого Платежного календаря при прогнозировании и моделировании списаний и поступлений денежных средств,
- управление финансированием инвестиционных проектов (строительство, реконструкция, инвестиции в развитие бизнеса),
- управление кредиторской / дебиторской задолженностью,
- ведение централизованного реестра хозяйственных договоров, планируемых платежей по ним,
- использование финансовых инструментов денежного рынка для извлечения дополнительного дохода от размещения излишков денежных средств, как с отвлечением денежных средств (вложения в депозиты, ценные бумаги), так и без отвлечения денежных средств (блокировки на расчетных счетах),
- снижение стоимости заимствований наличных ресурсов при открытии кредитных линий и овердрафтов банков на единый пул ресурсов холдинга,
- план-факт отчетность и анализ БДДС предприятий холдинга и консолидированного БДДС холдинга с исключением взаимных оборотов.
Услуги по постановке и автоматизации управления денежными средствами в Казначействе холдинга включают:
- разработку «Положения о бюджете денежных средств», включающего:
- регламент годового планирования БДДС,
- регламент корректировки БДДС,
- регламенты контроля исполнения БДДС, в т.ч.:
- регламент бюджетного контроля при заключении хоз.договоров и оплате счетов поставщиков,
- обработка выписок банков и кассовых операций,
- отражение фактических платежей по статьям БДДС,
- прогнозирование поступлений и оттоков платежей,
- управление ликвидностью на предприятиях и в Казначействе холдинга, в т.ч.:
- платежный календарь,
- моделирование кассовых разрывов,
- управление дебиторской и кредиторской задолженностью для управления ликвидностью,
- использование инструментов финансового рынка для управления ликвидностью при избытке/недостатке ликвидности,
- подготовку управленческой отчетности по исполнению БДДС, в т.ч.:
- альбом отчетных форм по исполнению БДДС,
- регламент сбора и подготовки отчетности по исполнению БДДС
- разработку модели планирования БДДС холдинга в формате MS Excel, включающую:
- классификатор статей БДДС и аналитик для планирования БДДС,
- бюджетные формы для планирования БДДС в предприятиях холдинга,
- бюджетные формы для квартальных (полугодовых) корректировок БДДС,
- модель консолидации БДДС холдинга,
- выходные (печатные) формы БДДС для утверждения руководством холдинга:
- БДДС предприятий холдинга,
- консолидированный БДДС холдинга
- автоматизацию всех процессов Казначейства холдинга, включая:
- разработку Технического задания для автоматизации управления денежными средствами холдинга,
- проведение тендера на выбор системы автоматизации управления денежными средствами холдинга,
- управление внедрением автоматизированной системы управления денежными средствами холдинга до ввода системы в промышленную эксплуатацию.
Преимущества нашего предложения: привлечение консультантов компании «ТрастКонто» позволит предприятию:
- в сжатые сроки получить современную модель управления денежными средствами холдинга с учетом опыта лучших отраслевых образцов,
- выбрать и внедрить систему автоматизации управления денежными средствами холдинга.
Привлечение независимых консультантов позволит урегулировать сложные вопросы, затрагивающие интересы различных подразделений, связанные с распределением и расходованием денежных средств холдинга.
